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發布時間：2020-12-17 04:17
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考慮到歐洲地區疫情有邊際好轉跡象，且德國、意大利計劃于5月開始陸續復工，因此我們除中國外的其他地區二季度減產15%，三季度減產10%估算，則未來兩個季度將減少礦石需求約4600萬噸，按50%發往中國計算，將增加約2300萬噸左右的額外進口。不過中國地區需求的增長可能會對沖部分海外需求下滑所帶來的影響，但不足以改變供大于求的態勢，我們以中國二季度生鐵產量增長2%，三季度增產1%估算，則鐵礦需求將增加1175萬噸。另外，還需要注意的是，近期巴西的確新增確診病例呈現快速增長趨勢，需關注后期疫情是否存在失控風險，以及對鐵礦供應可能帶來的潛在影響。
此外，從需求主要來自于基建與房地產行業的水泥行業來看，其也是供給側結構性改革重點推進的行業之一，目前也已進入以存量資源為載體的發展階段，未來面臨的也是減量發展的局面。的數據顯示，季度，水泥產量同比減少23.9%，粗鋼產量同比增長1.2%，鋼材產量同比減少1.6%。相對而言，水泥產量更多反映當前實際需求，而鋼鐵產量則承載了過多未來預期。
在這種形勢下，鋼鐵行業需要冷靜思考——后面要“追回來什么？”顯然，要“追回來”的不是本就沒有減少太多的產量，而是產值和利潤。2019年，在產量增加的情況下，鋼鐵行業營業收入增加、利潤大幅減少，增收不增利；今年季度在產量基本穩定的情況下，營業收入減少，利潤進一步大幅下降，與2014年~2015年的情況極為相似。
在步整合升級基礎上，重點支持殷都區轄區內鋼鐵企業進行再整合再提升。采取“股份合作”或依托一家實力強的企業進行收購，具體模式由殷都區按照市場機制研究確定。按照產業政策要求，進一步對煉鐵高爐、煉鋼高爐進行置換，在安陽縣產業集聚區建設河南省優特鋼生產線。
路徑2：構建五大鏈條。按照國家產業政策指導目錄鼓勵的重點方向，圍繞打造河南省精品鋼基地，全力推進鋼鐵產業向下游延伸，著力構建五大精品鋼產業鏈：
一是精品薄板產業鏈。充分發揮目前已形成的熱軋、冷軋先進工藝，按照綠色化、智能化、化要求，拉長薄板產業鏈，進一步豐富完善品種結構，構建熱軋卷板、冷軋薄板、鍍鋅板和熱軋帶鋼、取向硅鋼、電工鋼產業鏈，推動現有產品向家電板、汽車板、電工鋼板（帶）轉型升級。實施常化酸洗、高牌號無取向硅鋼和高磁感取向硅鋼生產機組項目，進一步延伸板材產業鏈條，大幅度提高產品附加值。推進鋼鐵薄板項目，豐富汽車結構件、汽車薄板、集裝箱板、彩鋼板及家電板等薄板品種，建設的超薄帶生產線，以無取向硅鋼、不銹鋼帶鋼和汽車用板帶為主產品，形成40萬噸超薄帶產業鏈。
“不過，結合我國經濟基本面來看，我國是大的特鋼消費市場，經濟韌性強。隨著國內疫情防控形勢持續好轉，促進消費擴容提質政策相繼出臺，再結合今年總需求沒有減少，一旦‘開閘放水’，我相信特鋼消費會很快恢復。”劉建軍強調，在近期國家發布的一系列政策中，加快“新基建”投入、促進汽車消費、發展等，都需要特鋼產品的支撐。
同時，境外疫情的影響也不容忽視。“目前，特鋼市場需求不確定性因素來自外貿。受全球疫情擴散影響，全球經濟下滑，需求的恢復取決于全球疫情持續時間。”劉建軍指出，從直接出口來看，疫情期間我國特鋼出口量大幅度下降，受影響較大的特鋼企業不多，主要集中在幾家大型企業。根據中國特鋼企業協會調研結果，預計全年下降幅度在50%左右。從間接出口來看，我國特鋼需求涉及到的外貿加工制造企業面廣，由于全球200多個國家和地區先后受到疫情影響，相關企業停產限產，將導致我國特鋼間接出口量大幅下降，預計對特鋼行業產生的沖擊將遠遠高于2008年和2015年。
